Відкриття рахунку юридичною особою

Якщо суб'єкт господарювання не має в банку рахунків, то для відкриття йому поточного рахунку він подає:

• заяву на відкриття рахунку встановленого зразка (згідно з додатком 1 до Інструкції №492). Заяву підписує керівник  юридичної особи  або інша  уповноважена на це особа;

• копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену  органом,що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

• копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідчену нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Юридичні   особи   публічного   права,   які   діють   на   підставі   законів,   установчий документ не подають;

• копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником  банку;

• картку зі зразками підписів осіб і відбиток печатки (згідно з додатком 2 до Інструкції №492), яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включається також зразок відбитка печатки підприємства;

• копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств  та  організацій  України,  засвідчену  нотаріально  або  органом,  що  видав  довідку,  чи  підписом уповноваженого працівника Банку;

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:

• копію документа, що підтверджує реєстрацію підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

• копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, Клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного  рахунку в рядку “Додаткова інформація”.
 

Для відкриття поточного рахунку відокремленого підрозділу, який не має рахунків у банку, потрібно подати такі документи:

• заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;

• клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та назви банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником страхових внесків. У разі одночасного відкриття в Банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подаються одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;

• копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій  України, засвідчену органом,  що  видав відповідну довідку, або нотаріально чи  підписом уповноваженого  працівника банку ;

• копія  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  юридичної особи  в  органі  державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію чи підписом уповноваженого працівника банку;

• копія   належним   чином   оформленого   положення   про   відокремлений   підрозділ, засвідчена нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ;

• картка із зразками підписів і відбитка печатки службових осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством  та відповідними документами підприємства надано право розпоряджання рахунком та підписування розрахункових документів. Зразки підписів  та  повноваження  службових осіб  засвідчуються  нотаріально або  керівником підприємства  - юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ;

• копії документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила відокремлений  підрозділ,  та  відокремленого   підрозділу  (від  податкового  органу  за  місцезнаходженням  цього підрозділу), засвідчені   податковим  органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

Якщо відокремлений підрозділ здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:

• копію документа, що підтверджує реєстрацію у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

• копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку.